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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 880 321.00 | | 880 321.00 | 880 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 072.00 | 76 033.00 | 82 038.00 | 158 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 337.00 | 308 439.00 | 1 394 897.00 | 1 703 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 834.00 | | 728 834.00 | 728 834.00 |
BZ Autres créances | 486 801.00 | | 486 801.00 | 486 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 721.00 | | 431 721.00 | 431 721.00 |
CF Disponibilités | 198 377.00 | | 198 377.00 | 198 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 379.00 | | 1 851 379.00 | 1 851 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 717.00 | 308 439.00 | 3 246 277.00 | 3 554 717.00 |
CU Autres participations | 655 356.00 | 226 319.00 | 429 037.00 | 655 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 1 745 149.00 | | | 1 745 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 249.00 | | | 426 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 449.00 | | | 2 190 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 957.00 | | | 517 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 023.00 | | | 341 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
EA Autres dettes | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 827.00 | | | 1 055 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 277.00 | | | 3 246 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 482.00 | | | 661 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 360.00 | | 2 029 360.00 | 2 029 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 360.00 | | 2 029 360.00 | 2 029 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 911.00 | | | 2 258 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 662.00 | | | 1 832 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 249.00 | | | 426 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 445.00 | | 214 892.00 | 1 488 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 897.00 | | 181 511.00 | 704 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 691.00 | | 1 380.00 | 156 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 856.00 | | 32 000.00 | 626 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 632.00 | 25 488.00 | | 56 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 143.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 688.00 | 25 345.00 | | 50 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 278.00 | | 45 959.00 | 272 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 278.00 | | 45 959.00 | 272 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 023.00 | 341 023.00 | | 341 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 728 834.00 | 728 834.00 | | 728 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 582.00 | 123 237.00 | 342 949.00 | 517 582.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 358.00 | | | 329 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 275.00 | 187 275.00 | | 187 275.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 967.00 | 1 220 467.00 | 3 500.00 | 1 223 967.00 |
VW T.V.A. | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 827.00 | 661 482.00 | 342 949.00 | 1 055 827.00 |