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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 5 114.00 | 973.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 544 812.00 | | 544 812.00 | 544 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 993.00 | 24 872.00 | 113 121.00 | 137 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 749.00 | 267 672.00 | 1 048 077.00 | 1 315 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 013.00 | | 698 013.00 | 698 013.00 |
BZ Autres créances | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 591.00 | | 195 591.00 | 195 591.00 |
CF Disponibilités | 382 653.00 | | 382 653.00 | 382 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 180.00 | | 1 613 180.00 | 1 613 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 929.00 | 267 672.00 | 2 661 257.00 | 2 928 929.00 |
CU Autres participations | 623 356.00 | 237 686.00 | 385 670.00 | 623 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 156 136.00 | | | 1 156 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 251.00 | | | 444 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 827.00 | | | 1 609 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 050.00 | | | 359 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 599.00 | | | 400 599.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 429.00 | | | 1 051 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 257.00 | | | 2 661 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 906.00 | | | 770 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 214.00 | | 2 340 214.00 | 2 340 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 214.00 | | 2 340 214.00 | 2 340 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 816.00 | | | 294 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 056.00 | | | 2 470 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 805.00 | | | 2 025 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 251.00 | | | 444 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 683.00 | | 446 066.00 | 926 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 1 315 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 137 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 966.00 | | 30 933.00 | 519 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 95 993.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 716.00 | | 319 140.00 | 307 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 820.00 | 20 166.00 | 57 000.00 | 66 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 830.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 536.00 | 19 335.00 | 57 000.00 | 62 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 686.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 237 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 698 013.00 | | | 698 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 321 968.00 | | | 321 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 309.00 | 77 786.00 | 267 715.00 | 358 309.00 |
VI Groupe et associés | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 375.00 | 1 030 875.00 | 3 500.00 | 1 034 375.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 429.00 | 770 906.00 | 267 715.00 | 1 051 429.00 |