| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 634 696.00 | | 634 696.00 | 634 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 7.00 | 656.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 464.00 | 122 234.00 | 39 230.00 | 161 464.00 |
AX Avances et acomptes | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 234.00 | 374 031.00 | 1 760 202.00 | 2 134 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 653.00 | 7 475.00 | 935 178.00 | 942 653.00 |
BZ Autres créances | 2 479 383.00 | | 2 479 383.00 | 2 479 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 109.00 | | 310 109.00 | 310 109.00 |
CF Disponibilités | 592 027.00 | | 592 027.00 | 592 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 417.00 | 7 475.00 | 4 349 942.00 | 4 357 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 650.00 | 381 506.00 | 6 110 144.00 | 6 491 650.00 |
CU Autres participations | 1 258 141.00 | 245 703.00 | 1 012 438.00 | 1 258 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 526.00 | 13 526.00 | | 16 526.00 |
DG Autres réserves | 2 476 927.00 | 1 868 399.00 | | 2 476 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 583.00 | 1 091 528.00 | | 1 322 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 561.00 | 2 981 978.00 | | 3 824 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 127.00 | 1 598 390.00 | | 1 329 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 812.00 | 56 592.00 | | 102 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 859.00 | 351 726.00 | | 346 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 116.00 | 242 688.00 | | 473 116.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 16 047.00 | | 2 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 583.00 | 2 265 443.00 | | 2 285 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 144.00 | 5 247 422.00 | | 6 110 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 781.00 | 936 316.00 | | 1 226 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 149 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 149 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 187 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 615.00 | 1 187 445.00 | | 35 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 577.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 534 594.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 401.00 | 652 851.00 | | 34 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 772.00 | 262 426.00 | | 394 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 178.00 | 3 858 756.00 | | 4 479 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 595.00 | 2 767 228.00 | | 3 156 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 583.00 | 1 091 528.00 | | 1 322 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 893.00 | | 73 339.00 | 2 060 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 783.00 | | | 640 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 469.00 | | 50 738.00 | 158 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 641.00 | | 22 601.00 | 1 261 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 440.00 | 22 887.00 | | 105 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 352.00 | 22 887.00 | | 99 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 390.00 | 13 265.00 | 12 478.00 | 252 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 390.00 | 13 265.00 | 12 478.00 | 252 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 791.00 | 12 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 859.00 | 346 859.00 | | 346 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
UX Autres créances clients | 933 683.00 | 933 683.00 | | 933 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 053.00 | 2 340 053.00 | | 2 340 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 127.00 | 270 325.00 | 796 012.00 | 1 329 127.00 |
VI Groupe et associés | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 660.00 | | | 246 660.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 381.00 | 3 455 280.00 | 26 101.00 | 3 481 381.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 582.00 | 1 226 780.00 | 796 012.00 | 2 285 582.00 |