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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 782.00 | 15 655.00 | 8 127.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 177.00 | 15 779.00 | 112 398.00 | 128 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BZ Autres créances | 505 496.00 | 339 266.00 | 166 231.00 | 505 496.00 |
CF Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 227.00 | 339 266.00 | 215 962.00 | 555 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 405.00 | 355 045.00 | 328 360.00 | 683 405.00 |
CU Autres participations | 104 395.00 | 124.00 | 104 271.00 | 104 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 032.00 | 348 928.00 | | 71 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 647.00 | -237 897.00 | | 103 647.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187.00 | 1 646.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 262 666.00 | 198 478.00 | | 262 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 745.00 | 140 579.00 | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 624.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 4 472.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 695.00 | 145 675.00 | | 65 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 360.00 | 344 152.00 | | 328 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 695.00 | 145 675.00 | | 65 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -541.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 506.00 | 129 368.00 | | 135 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 859.00 | 367 265.00 | | 31 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 647.00 | -237 897.00 | | 103 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 602.00 | | 4 575.00 | 123 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 207.00 | | 4 575.00 | 19 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013.00 | 6 642.00 | | 9 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 6 642.00 | | 9 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | 541.00 | | 1 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 036.00 | 541.00 | | 341 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 504 004.00 | | | 504 004.00 |
VI Groupe et associés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 352.00 | 514 352.00 | | 514 352.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | 3 520.00 | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 11 716.00 | 12 233.00 | | 11 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 842.00 | 867.00 | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 966.00 | 11 300.00 | | 10 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852.00 | 3 596.00 | | 3 852.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 268.00 | 16 619.00 | | 21 268.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |