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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 782.00 | 21 085.00 | 2 698.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 476.00 | 21 209.00 | 104 268.00 | 125 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 504 571.00 | 339 266.00 | 165 305.00 | 504 571.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 994.00 | 339 266.00 | 192 729.00 | 531 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 471.00 | 360 474.00 | 296 996.00 | 657 471.00 |
CU Autres participations | 101 694.00 | 124.00 | 101 570.00 | 101 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 679.00 | 71 032.00 | | 134 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 430.00 | 103 647.00 | | 69 430.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 908.00 | 262 666.00 | | 289 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 61 745.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 1 597.00 | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 2 352.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088.00 | 65 695.00 | | 7 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 996.00 | 328 360.00 | | 296 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088.00 | 65 695.00 | | 7 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 541.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 541.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -541.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 217.00 | 135 506.00 | | 104 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 787.00 | 31 859.00 | | 34 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 430.00 | 103 647.00 | | 69 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701.00 | 101 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 125 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 655.00 | 5 430.00 | | 15 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 5 430.00 | | 15 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187.00 | 514.00 | 2 701.00 | 2 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 577.00 | 514.00 | 2 701.00 | 341 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 503 430.00 | | | 503 430.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 635.00 | 525 635.00 | | 525 635.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | 8 709.00 | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 21 361.00 | 11 716.00 | | 21 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | 842.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 461.00 | 10 966.00 | | 8 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 884.00 | 3 852.00 | | 3 884.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 500.00 | 21 268.00 | | 27 500.00 |