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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 182.00 | 24 052.00 | 3 130.00 | 27 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 988.00 | 24 176.00 | 104 812.00 | 128 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 550 525.00 | 339 266.00 | 211 259.00 | 550 525.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 210.00 | 339 266.00 | 292 945.00 | 632 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 198.00 | 363 442.00 | 397 757.00 | 761 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 101 694.00 | 124.00 | 101 570.00 | 101 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 518.00 | 172 108.00 | | 236 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 334.00 | 110 125.00 | | 67 334.00 |
DL TOTAL (I) | 389 652.00 | 368 033.00 | | 389 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 6 966.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 1 676.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105.00 | 8 642.00 | | 8 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 757.00 | 376 675.00 | | 397 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 105.00 | 8 642.00 | | 8 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 121.00 | 133 108.00 | | 91 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787.00 | 22 983.00 | | 23 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 334.00 | 110 125.00 | | 67 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 588.00 | | 3 400.00 | 125 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 782.00 | | 3 400.00 | 23 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 712.00 | | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | 712.00 | | 23 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 549 638.00 | 549 638.00 | | 549 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 829.00 | 558 829.00 | | 558 829.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |