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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 782.00 | 23 340.00 | 442.00 | 23 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 588.00 | 23 464.00 | 102 124.00 | 125 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BZ Autres créances | 504 297.00 | 339 266.00 | 165 031.00 | 504 297.00 |
CF Disponibilités | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 817.00 | 339 266.00 | 274 551.00 | 613 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 405.00 | 362 730.00 | 376 675.00 | 739 405.00 |
CU Autres participations | 101 694.00 | 124.00 | 101 570.00 | 101 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 108.00 | 134 679.00 | | 172 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 125.00 | 69 430.00 | | 110 125.00 |
DL TOTAL (I) | 368 033.00 | 289 908.00 | | 368 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 2 919.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 3 400.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642.00 | 7 088.00 | | 8 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 675.00 | 296 996.00 | | 376 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642.00 | 7 088.00 | | 8 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 108.00 | 104 217.00 | | 133 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 983.00 | 34 787.00 | | 22 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 125.00 | 69 430.00 | | 110 125.00 |