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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 182.00 | 25 186.00 | 1 996.00 | 27 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 988.00 | 25 310.00 | 103 678.00 | 128 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512 314.00 | 339 266.00 | 173 049.00 | 512 314.00 |
CF Disponibilités | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 882.00 | 339 266.00 | 242 616.00 | 581 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 870.00 | 364 576.00 | 346 294.00 | 710 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 101 694.00 | 124.00 | 101 570.00 | 101 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 852.00 | 236 518.00 | | 303 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 299.00 | 67 334.00 | | -45 299.00 |
DL TOTAL (I) | 344 353.00 | 389 652.00 | | 344 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 7 243.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 862.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942.00 | 8 105.00 | | 1 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 294.00 | 397 757.00 | | 346 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142.00 | 91 121.00 | | 12 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 441.00 | 23 787.00 | | 57 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 299.00 | 67 334.00 | | -45 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 052.00 | 1 134.00 | | 24 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 1 134.00 | | 24 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 504 506.00 | 504 506.00 | | 504 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 018.00 | 515 018.00 | | 515 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |