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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 5 371.00 | 1 860.00 | 7 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 408.00 | 13 572.00 | 211 836.00 | 225 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 855 791.00 | 47 504.00 | 808 287.00 | 855 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068 283.00 | 67 412.00 | 3 000 871.00 | 3 068 283.00 |
CF Disponibilités | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 024.00 | 114 916.00 | 3 866 108.00 | 3 981 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 432.00 | 128 489.00 | 4 077 944.00 | 4 206 432.00 |
CU Autres participations | 26 900.00 | 7 000.00 | 19 900.00 | 26 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 4 709 265.00 | 1 188 637.00 | | 4 709 265.00 |
DH Report à nouveau | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 470.00 | 3 757 013.00 | | -1 015 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 193.00 | 4 954 066.00 | | 3 697 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 459.00 | 67.00 | | 119 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 11 787.00 | | 17 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 59 828.00 | | 93 393.00 |
EA Autres dettes | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 751.00 | 99 771.00 | | 380 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 944.00 | 5 053 836.00 | | 4 077 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 531.00 | 14 920.00 | | 19 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 029 600.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 448.00 | 5 044 520.00 | | 22 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 831.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 795 371.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 392.00 | 4 249 149.00 | | 22 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 656.00 | 5 071 812.00 | | 130 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 125.00 | 1 314 799.00 | | 1 146 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 470.00 | 3 757 013.00 | | -1 015 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 636.00 | 28 303.00 | | 30 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 611.00 | 869 611.00 | 190 000.00 | 1 059 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 751.00 | 380 751.00 | | 380 751.00 |