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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 351.00 | 5 968.00 | 383.00 | 6 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 399.00 | | 196 399.00 | 196 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 650.00 | 22 968.00 | 206 682.00 | 229 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 864 796.00 | 55 569.00 | 809 227.00 | 864 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 562 597.00 | 6 362.00 | 2 556 236.00 | 2 562 597.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 589.00 | 61 931.00 | 3 382 658.00 | 3 444 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 239.00 | 84 899.00 | 3 589 340.00 | 3 674 239.00 |
CU Autres participations | 26 900.00 | 17 000.00 | 9 900.00 | 26 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 4 494 405.00 | 4 709 265.00 | | 4 494 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 488.00 | -5 018.00 | | -1 020 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | -1 015 470.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 865.00 | 3 697 193.00 | | 3 482 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 438.00 | 119 459.00 | | 42 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 17 793.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | 93 393.00 | | 47 825.00 |
EA Autres dettes | | 150 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 475.00 | 380 751.00 | | 106 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 340.00 | 4 077 944.00 | | 3 589 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 2 917.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 22 448.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 574.00 | 56.00 | | 11 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 56.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | 22 392.00 | | -11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 454.00 | 130 656.00 | | 117 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 921.00 | 1 146 125.00 | | 116 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | -1 015 470.00 | | 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 004.00 | 30 636.00 | | 24 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 504.00 | 8 065.00 | | 47 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 916.00 | 14 427.00 | 67 412.00 | 114 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 916.00 | 14 427.00 | 67 412.00 | 114 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 284.00 | 877 885.00 | 196 399.00 | 1 074 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |