| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 302.00 | 360.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363.00 | 15 302.00 | 11 060.00 | 26 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 1 725 963.00 | 44 884.00 | 1 681 078.00 | 1 725 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 478.00 | 3 246.00 | 1 300 232.00 | 1 303 478.00 |
CF Disponibilités | 332 512.00 | | 332 512.00 | 332 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 473.00 | 48 130.00 | 3 322 343.00 | 3 370 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 837.00 | 63 433.00 | 3 333 403.00 | 3 396 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 22 700.00 | 12 000.00 | 10 700.00 | 22 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 3 244 449.00 | 3 244 449.00 | | 3 244 449.00 |
DH Report à nouveau | -45 655.00 | | | -45 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 796.00 | -45 655.00 | | -34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 413.00 | 3 207 209.00 | | 3 172 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 332.00 | 142 542.00 | | 83 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 666.00 | | 50 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 13 154.00 | | 20 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697.00 | 60 919.00 | | 5 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 990.00 | 217 282.00 | | 160 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 403.00 | 3 424 491.00 | | 3 333 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 990.00 | 217 282.00 | | 160 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 332.00 | 142 542.00 | | 83 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 553.00 | 83 649.00 | | 72 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 349.00 | 129 305.00 | | 107 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 796.00 | -45 655.00 | | -34 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 864.00 | | 1 498.00 | 24 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | 698.00 | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 800.00 | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 338.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 338.00 | | 2 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 310.00 | 20 134.00 | 24 314.00 | 52 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 310.00 | 20 134.00 | 24 314.00 | 64 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 310.00 | 20 134.00 | 24 314.00 | 64 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 134.00 | 24 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | | 17 033.00 | |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 536.00 | 1 720 536.00 | | 1 720 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VI Groupe et associés | 50 284.00 | 50 284.00 | 5 000.00 | 50 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 483.00 | 1 734 483.00 | | 1 734 483.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 8.00 | | |