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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 347.00 | 877.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 725.00 | 15 347.00 | 12 377.00 | 27 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 2 247 749.00 | 78 090.00 | 2 169 658.00 | 2 247 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 667.00 | | 1 155 667.00 | 1 155 667.00 |
CF Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 963.00 | 78 090.00 | 3 346 872.00 | 3 424 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 689.00 | 93 438.00 | 3 359 250.00 | 3 452 689.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | 12 000.00 | 11 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 3 244 449.00 | 3 244 449.00 | | 3 244 449.00 |
DH Report à nouveau | -80 452.00 | -45 655.00 | | -80 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 636.00 | -34 796.00 | | -187 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 776.00 | 3 172 413.00 | | 2 984 776.00 |
DP Provisions pour risques | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 119.00 | 83 332.00 | | 256 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 20 875.00 | | 16 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 5 697.00 | | 3 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 894.00 | 160 990.00 | | 276 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 250.00 | 3 333 403.00 | | 3 359 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 894.00 | 160 990.00 | | 276 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 119.00 | 83 332.00 | | 256 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 802.00 | | | -97 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 907.00 | 72 553.00 | | 33 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 543.00 | 107 349.00 | | 221 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 636.00 | -34 796.00 | | -187 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 2 061.00 | 26 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | 1 261.00 | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | 800.00 | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 521.00 | 476.00 | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 521.00 | 476.00 | 3 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 130.00 | 33 206.00 | 3 246.00 | 48 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 130.00 | 33 206.00 | 3 246.00 | 60 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 130.00 | 130 786.00 | 3 246.00 | 60 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 206.00 | 3 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 803.00 | 2 242 803.00 | | 2 242 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 119.00 | 256 119.00 | | 256 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 779.00 | 2 253 779.00 | | 2 253 779.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 894.00 | 276 894.00 | | 276 894.00 |