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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 864.00 | 14 964.00 | 9 900.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 947 295.00 | 34 084.00 | 913 211.00 | 947 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 981.00 | 18 226.00 | 2 483 755.00 | 2 501 981.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 466 902.00 | 52 310.00 | 3 414 592.00 | 3 466 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 766.00 | 67 274.00 | 3 424 492.00 | 3 491 766.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | 12 000.00 | 9 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 3 244 450.00 | 4 494 405.00 | | 3 244 450.00 |
DH Report à nouveau | | -1 020 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 656.00 | 533.00 | | -45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 209.00 | 3 482 865.00 | | 3 207 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 543.00 | 42 438.00 | | 142 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 2 052.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 14 160.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 920.00 | 47 825.00 | | 60 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 283.00 | 106 475.00 | | 217 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 492.00 | 3 589 340.00 | | 3 424 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 80.00 | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 80.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 11 574.00 | | 5 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 752.00 | 76.00 | | 29 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 430.00 | 11 650.00 | | 35 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | -11 570.00 | | -8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 649.00 | 117 454.00 | | 83 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 305.00 | 116 921.00 | | 129 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 656.00 | 533.00 | | -45 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | 24 004.00 | | 5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 569.00 | | 21 485.00 | 55 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 18 226.00 | 6 362.00 | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 931.00 | 18 226.00 | 27 847.00 | 61 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |