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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 675.00 | 325.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 436 075.00 | 413 779.00 | 22 296.00 | 436 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 577.00 | 74 192.00 | 16 384.00 | 90 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 271.00 | 115 169.00 | 22 102.00 | 137 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 003.00 | 603 815.00 | 161 188.00 | 765 003.00 |
BN En cours de production de biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 1 175 508.00 | 5 969.00 | 1 169 539.00 | 1 175 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 765.00 | 5 697.00 | 230 068.00 | 235 765.00 |
BZ Autres créances | 158 476.00 | | 158 476.00 | 158 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 918.00 | 1 305.00 | 563 614.00 | 564 918.00 |
CF Disponibilités | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 030.00 | 12 970.00 | 2 353 060.00 | 2 366 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 033.00 | 616 785.00 | 2 514 248.00 | 3 131 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 460.00 | 1 067 295.00 | | 1 141 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 947.00 | 74 165.00 | | 25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 442.00 | 1 234 495.00 | | 1 260 442.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 787.00 | 124 274.00 | | 75 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 368.00 | 764 315.00 | | 961 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 585.00 | 225 564.00 | | 147 585.00 |
EA Autres dettes | 20 044.00 | 8 398.00 | | 20 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 003.00 | 12 969.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 306.00 | 1 135 520.00 | | 1 241 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 248.00 | 2 377 515.00 | | 2 514 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 663.00 | 1 135 520.00 | | 1 215 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 210 222.00 | | 8 210 222.00 | 8 210 222.00 |
FD Production vendue biens | -9 099.00 | | -9 099.00 | -9 099.00 |
FG Production vendue services | 402 516.00 | | 402 516.00 | 402 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 639.00 | | 8 603 639.00 | 8 603 639.00 |
FM Production stockée | | | -2 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 540 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | 52 863.00 | | 10 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 222.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | 238.00 | | 6 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 489.00 | 2 408.00 | | 22 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 361.00 | 2 645.00 | | 29 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 366.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 121.00 | 1 574.00 | | 9 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | 1 941.00 | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 034.00 | 704.00 | | 19 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 22 805.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 309.00 | 9 705 321.00 | | 8 668 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 362.00 | 9 631 157.00 | | 8 642 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 947.00 | 74 165.00 | | 25 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 122.00 | | 43 863.00 | 773 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 983.00 | 765 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 356.00 | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 627.00 | 663 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 970.00 | | 31 579.00 | 674 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 12 284.00 | 6 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 479.00 | 42 198.00 | 42 862.00 | 604 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 334.00 | 9 356.00 | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 782.00 | 41 864.00 | 33 506.00 | 594 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 338.00 | 5 969.00 | 22 338.00 | 22 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 813.00 | 213.00 | 5 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 435.00 | 8 086.00 | 22 551.00 | 27 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 935.00 | 13 086.00 | 22 551.00 | 34 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | 22 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 368.00 | 961 368.00 | | 961 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 680.00 | 50 037.00 | 25 643.00 | 75 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
VP Divers | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 595.00 | 399 465.00 | 9 130.00 | 408 595.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 787.00 | 1 192 144.00 | 25 643.00 | 1 217 787.00 |