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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 436 075.00 | 421 141.00 | 14 934.00 | 436 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 577.00 | 79 168.00 | 11 409.00 | 90 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 443.00 | 80 404.00 | 74 039.00 | 154 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 150.00 | 581 713.00 | 200 437.00 | 782 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 1 145 010.00 | 5 136.00 | 1 139 875.00 | 1 145 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 371.00 | 3 015.00 | 277 356.00 | 280 371.00 |
BZ Autres créances | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 913.00 | | 663 913.00 | 663 913.00 |
CF Disponibilités | 396 247.00 | | 396 247.00 | 396 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 081.00 | 8 151.00 | 2 597 930.00 | 2 606 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 231.00 | 589 863.00 | 2 798 368.00 | 3 388 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 407.00 | 1 141 460.00 | | 1 167 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 958.00 | 25 947.00 | | 116 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 400.00 | 1 260 442.00 | | 1 377 400.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 263.00 | 75 787.00 | | 63 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 277.00 | 23 519.00 | | 55 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 953.00 | 961 368.00 | | 988 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 630.00 | 147 585.00 | | 273 630.00 |
EA Autres dettes | 19 594.00 | 20 044.00 | | 19 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 751.00 | 13 003.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 468.00 | 1 241 306.00 | | 1 408 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 368.00 | 2 514 248.00 | | 2 798 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 904.00 | 1 215 663.00 | | 1 379 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 223 059.00 | | 10 223 059.00 | 10 223 059.00 |
FD Production vendue biens | -2 159.00 | | -2 159.00 | -2 159.00 |
FG Production vendue services | 442 614.00 | | 442 614.00 | 442 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 663 514.00 | | 10 663 514.00 | 10 663 514.00 |
FM Production stockée | | | 1 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 967 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 764.00 | 10 100.00 | | 32 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 6 872.00 | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 22 489.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 29 361.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 1 206.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 9 121.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 10 327.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 19 034.00 | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | 357.00 | | 42 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 159.00 | 8 668 309.00 | | 10 722 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 201.00 | 8 642 362.00 | | 10 605 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 958.00 | 25 947.00 | | 116 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 003.00 | | 76 523.00 | 765 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 19 105.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 59 350.00 | 782 150.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 350.00 | 681 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 922.00 | | 76 523.00 | 663 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 815.00 | 35 421.00 | 57 523.00 | 603 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 325.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 140.00 | 35 096.00 | 57 523.00 | 603 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 969.00 | 5 136.00 | 5 969.00 | 5 969.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 683.00 | 3 365.00 | 5 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 970.00 | 5 819.00 | 10 638.00 | 12 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 470.00 | 5 819.00 | 10 638.00 | 25 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 819.00 | 9 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 953.00 | 988 953.00 | | 988 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 276 003.00 | | | 276 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 227.00 | 34 663.00 | 28 564.00 | 63 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 608.00 | 399 503.00 | 9 105.00 | 408 608.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 191.00 | 1 324 627.00 | 28 564.00 | 1 353 191.00 |