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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 454 903.00 | 439 234.00 | 15 669.00 | 454 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 323.00 | 95 772.00 | 8 551.00 | 104 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 870.00 | 136 705.00 | 66 165.00 | 202 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 719.00 | 672 712.00 | 189 008.00 | 861 719.00 |
BN En cours de production de biens | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 1 378 552.00 | 6 995.00 | 1 371 557.00 | 1 378 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 860.00 | 1 617.00 | 257 243.00 | 258 860.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 100.00 | | 753 100.00 | 753 100.00 |
CF Disponibilités | 691 327.00 | | 691 327.00 | 691 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 763.00 | 8 612.00 | 3 172 151.00 | 3 180 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 482.00 | 681 324.00 | 3 361 158.00 | 4 042 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 485 166.00 | 1 435 192.00 | | 1 485 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 927.00 | 126 973.00 | | 167 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 128.00 | 1 655 201.00 | | 1 746 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 10 524.00 | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 540.00 | 47 599.00 | | 34 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 486.00 | 1 268 017.00 | | 1 305 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 060.00 | 233 891.00 | | 264 060.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 6 126.00 | | 4 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | 9 435.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 031.00 | 1 575 591.00 | | 1 615 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 158.00 | 3 238 292.00 | | 3 361 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 031.00 | 1 574 088.00 | | 1 615 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 813.00 | | 7 771.00 | 847 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 855 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 762 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 863.00 | | 7 621.00 | 754 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 150.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 339.00 | 33 761.00 | 388.00 | 639 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 339.00 | 33 761.00 | 388.00 | 638 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 385.00 | 6 995.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
6T Sur comptes clients | 4 677.00 | | 3 060.00 | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 062.00 | 6 995.00 | 8 445.00 | 10 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 562.00 | 6 995.00 | 15 945.00 | 17 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | 15 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 486.00 | 1 305 486.00 | | 1 305 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 808.00 | 362 808.00 | | 362 808.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 491.00 | 1 580 491.00 | | 1 580 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 820.00 | 46 919.00 | | 49 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 620.00 | 21 062.00 | | 19 620.00 |
ST Autres comptes | 394 425.00 | 276 631.00 | | 394 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 647.00 | 110 528.00 | | 146 647.00 |
YT Sous‐traitance | 176 212.00 | 132 844.00 | | 176 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 722.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 934.00 | 30 988.00 | | 25 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 753.00 | 77 907.00 | | 75 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 837.00 | 1 815 336.00 | | 2 609 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 507 423.00 | 1 697 645.00 | | 2 507 423.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 304.00 | 541 787.00 | | 737 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |