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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 449 003.00 | 431 588.00 | 17 415.00 | 449 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 567.00 | 86 904.00 | 12 662.00 | 99 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 051.00 | 110 391.00 | 56 659.00 | 167 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 668.00 | 629 883.00 | 184 785.00 | 814 668.00 |
BN En cours de production de biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 985 623.00 | 4 090.00 | 981 534.00 | 985 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 130.00 | 2 697.00 | 276 433.00 | 279 130.00 |
BZ Autres créances | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 063.00 | | 665 063.00 | 665 063.00 |
CF Disponibilités | 607 844.00 | | 607 844.00 | 607 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 820.00 | 6 786.00 | 2 599 034.00 | 2 605 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 488.00 | 636 670.00 | 2 783 818.00 | 3 420 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 621.00 | | | 1 358 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 229.00 | | | 1 528 229.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 150.00 | | | 906 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 090.00 | | | 1 248 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 818.00 | | | 2 783 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 566.00 | | | 1 237 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 338.00 | | 23 696.00 | 802 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 17 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 814 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 118.00 | 715 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 042.00 | | 23 696.00 | 701 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 107.00 | 29 914.00 | 5 138.00 | 605 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 107.00 | 29 914.00 | 5 138.00 | 604 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 886.00 | 4 090.00 | 2 886.00 | 2 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 365.00 | 350.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 4 454.00 | 3 236.00 | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | 4 454.00 | 3 236.00 | 13 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 150.00 | 906 150.00 | | 906 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 544.00 | 9 020.00 | 10 524.00 | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 593.00 | 1 215 070.00 | 10 524.00 | 1 225 593.00 |