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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 449 003.00 | 427 773.00 | 21 230.00 | 449 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 577.00 | 82 824.00 | 7 753.00 | 90 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 462.00 | 93 510.00 | 67 952.00 | 161 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 338.00 | 605 107.00 | 197 230.00 | 802 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BT Marchandises | 1 009 441.00 | 2 886.00 | 1 006 555.00 | 1 009 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 786.00 | 2 682.00 | 288 104.00 | 290 786.00 |
BZ Autres créances | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 551.00 | | 664 551.00 | 664 551.00 |
CF Disponibilités | 636 892.00 | | 636 892.00 | 636 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 967.00 | 5 568.00 | 2 737 399.00 | 2 742 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 304.00 | 610 675.00 | 2 934 629.00 | 3 545 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 284 365.00 | 1 167 407.00 | | 1 284 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 256.00 | 116 958.00 | | 149 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 657.00 | 1 377 400.00 | | 1 526 657.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564.00 | 63 263.00 | | 28 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 266.00 | 55 277.00 | | 49 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 340.00 | 988 953.00 | | 946 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 171.00 | 273 630.00 | | 356 171.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | 19 594.00 | | 6 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 211.00 | 7 751.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 472.00 | 1 408 468.00 | | 1 400 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 629.00 | 2 798 368.00 | | 2 934 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 929.00 | 1 379 904.00 | | 1 380 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 150.00 | | 49 406.00 | 782 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 218.00 | 802 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 218.00 | 701 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 095.00 | | 49 166.00 | 681 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 105.00 | | 240.00 | 19 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 713.00 | 34 797.00 | 11 403.00 | 581 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 713.00 | 34 797.00 | 11 403.00 | 580 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 5 000.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 136.00 | 2 886.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 350.00 | 683.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 151.00 | 3 236.00 | 5 819.00 | 8 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 651.00 | 3 236.00 | 10 819.00 | 20 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | 10 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 340.00 | 946 340.00 | | 946 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 564.00 | 9 020.00 | 19 544.00 | 28 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 813.00 | 438 813.00 | | 438 813.00 |
VW T.V.A. | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 206.00 | 1 331 662.00 | 19 544.00 | 1 351 206.00 |