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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 944.00 | 80 048.00 | 36 896.00 | 116 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 830.00 | 126 677.00 | 45 153.00 | 171 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 214.00 | 208 115.00 | 151 099.00 | 359 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 573.00 | 34 849.00 | 322 724.00 | 357 573.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CF Disponibilités | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 157.00 | 34 849.00 | 513 308.00 | 548 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 371.00 | 242 964.00 | 664 407.00 | 907 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
DH Report à nouveau | -27 794.00 | | | -27 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 286 536.00 | | | 286 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 624.00 | | | 217 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 871.00 | | | 377 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 407.00 | | | 664 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 252.00 | | | 360 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
FG Production vendue services | 992 445.00 | | 992 445.00 | 992 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 416.00 | | 1 058 416.00 | 1 058 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 22 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -434.00 | | | -434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 232.00 | | | -34 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 655.00 | | | 1 062 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 162.00 | | | 1 028 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 274.00 | | 13 940.00 | 345 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 834.00 | | 13 940.00 | 274 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 010.00 | 31 105.00 | | 177 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 620.00 | 31 105.00 | | 175 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 293.00 | 13 322.00 | 3 766.00 | 25 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 293.00 | 13 322.00 | 3 766.00 | 25 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 293.00 | 13 322.00 | 3 766.00 | 25 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 322.00 | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 170.00 | 22 550.00 | 17 620.00 | 40 170.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 072.00 | 406 147.00 | 2 925.00 | 409 072.00 |
VW T.V.A. | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 872.00 | 360 252.00 | 17 620.00 | 377 872.00 |