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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 660.00 | 115 415.00 | 28 245.00 | 143 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 948.00 | 120 334.00 | 19 614.00 | 139 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 727.00 | 237 139.00 | 302 588.00 | 539 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 826.00 | 21 308.00 | 221 518.00 | 242 826.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 437.00 | 21 308.00 | 414 129.00 | 435 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 164.00 | 258 447.00 | 716 717.00 | 975 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 315 557.00 | | | 315 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 624.00 | | | 213 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 160.00 | | | 401 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 717.00 | | | 716 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 467.00 | | 10 345.00 | 574 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 085.00 | 539 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 085.00 | 283 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 348.00 | | 10 345.00 | 318 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 529.00 | 21 577.00 | 44 966.00 | 260 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 139.00 | 21 577.00 | 44 966.00 | 259 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 768.00 | 1 540.00 | | 19 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 768.00 | 1 540.00 | | 19 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 768.00 | 1 540.00 | | 19 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 504.00 | 37 813.00 | 118 691.00 | 156 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 826.00 | 257 901.00 | 2 925.00 | 260 826.00 |
VW T.V.A. | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 159.00 | 282 468.00 | 118 691.00 | 401 159.00 |