| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 812.00 | 128 757.00 | 23 055.00 | 151 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 930.00 | 128 419.00 | 28 511.00 | 156 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 861.00 | 258 566.00 | 306 295.00 | 564 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 158.00 | 21 308.00 | 265 850.00 | 287 158.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 783.00 | 21 308.00 | 604 475.00 | 625 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 644.00 | 279 874.00 | 910 770.00 | 1 190 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 235.00 | | | 228 235.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 331.00 | | | 555 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 770.00 | | | 910 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 342.00 | | | 449 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 727.00 | | 26 635.00 | 539 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 564 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 308 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 608.00 | | 26 635.00 | 283 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 140.00 | 22 066.00 | 640.00 | 237 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 750.00 | 22 066.00 | 640.00 | 235 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 224.00 | 163 236.00 | 105 988.00 | 269 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 628.00 | 294 703.00 | 2 925.00 | 297 628.00 |
VW T.V.A. | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 330.00 | 449 342.00 | 105 988.00 | 555 330.00 |