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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 127.00 | 131 969.00 | 16 158.00 | 148 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 387.00 | 140 516.00 | 31 871.00 | 172 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 633.00 | 273 875.00 | 302 758.00 | 576 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 467.00 | 19 008.00 | 206 459.00 | 225 467.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 808.00 | 19 008.00 | 409 800.00 | 428 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 441.00 | 292 883.00 | 712 558.00 | 1 005 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 438.00 | | | 245 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 943.00 | | | 212 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 540.00 | | | 403 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 558.00 | | | 712 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 925.00 | | | 271 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 861.00 | | 17 893.00 | 564 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 576 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 320 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 742.00 | | 17 893.00 | 308 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 566.00 | 21 052.00 | 5 744.00 | 258 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 176.00 | 21 052.00 | 5 744.00 | 257 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | | 2 300.00 | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308.00 | | 2 300.00 | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | | 2 300.00 | 21 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 943.00 | 81 330.00 | 131 613.00 | 212 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 320.00 | 227 395.00 | 2 925.00 | 230 320.00 |
VW T.V.A. | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 538.00 | 271 925.00 | 131 613.00 | 403 538.00 |