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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 058.00 | 106 669.00 | 32 389.00 | 139 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 290.00 | 152 470.00 | 26 820.00 | 179 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 467.00 | 260 529.00 | 313 938.00 | 574 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 495.00 | 19 768.00 | 244 727.00 | 264 495.00 |
BZ Autres créances | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CF Disponibilités | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 526.00 | 19 768.00 | 424 758.00 | 444 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 993.00 | 280 297.00 | 738 696.00 | 1 018 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 535.00 | | | 176 535.00 |
DH Report à nouveau | -15 849.00 | | | -15 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DL TOTAL (I) | 327 465.00 | | | 327 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 699.00 | | | 192 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 696.00 | | | 738 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 511.00 | | | 409 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
FG Production vendue services | 1 146 616.00 | | 1 146 616.00 | 1 146 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 872.00 | | 1 152 872.00 | 1 152 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 482.00 | | | 1 185 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 703.00 | | | 1 128 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 525.00 | | 7 942.00 | 566 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 406.00 | | 7 942.00 | 310 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 947.00 | 24 582.00 | | 235 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 557.00 | 24 582.00 | | 234 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 260.00 | 13 306.00 | 23 798.00 | 30 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 260.00 | 13 306.00 | 23 798.00 | 30 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 260.00 | 13 306.00 | 23 798.00 | 30 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 306.00 | 23 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 699.00 | 41 901.00 | 127 964.00 | 192 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 620.00 | 303 695.00 | 2 925.00 | 306 620.00 |
VW T.V.A. | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 232.00 | 260 434.00 | 127 964.00 | 411 232.00 |