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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 420.00 | | 392 420.00 | 392 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891.00 | 25 109.00 | 6 782.00 | 31 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 724.00 | 318 446.00 | 100 277.00 | 418 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 372.00 | 343 556.00 | 511 816.00 | 855 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BT Marchandises | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CF Disponibilités | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 184.00 | 343 556.00 | 675 628.00 | 1 019 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 160.00 | -6 793.00 | | -198 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | -191 366.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 304 245.00 | 301 839.00 | | 304 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368.00 | 2 081.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 49 092.00 | | 39 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 533.00 | 135 034.00 | | 128 533.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 317 900.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 382.00 | 504 108.00 | | 371 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 628.00 | 805 947.00 | | 675 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
FG Production vendue services | 868 857.00 | | 868 857.00 | 868 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 090.00 | | 932 090.00 | 932 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 483.00 | |
GE Autres charges | | | 27 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 176 684.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -23 684.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 241.00 | -28 531.00 | | -23 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 988.00 | 1 254 692.00 | | 938 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 582.00 | 1 446 059.00 | | 936 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | -191 366.00 | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 878.00 | | 4 600.00 | 852 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 855 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 450 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 420.00 | | | 392 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 996.00 | | 4 600.00 | 447 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 053.00 | 31 483.00 | 1 980.00 | 314 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 053.00 | 31 483.00 | 1 980.00 | 314 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 250.00 | 35 913.00 | 12 336.00 | 48 250.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 014.00 | 368 014.00 | | 368 014.00 |