| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 688.00 | 26 929.00 | 9 758.00 | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 713.00 | 172 618.00 | 117 094.00 | 289 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 440.00 | 199 548.00 | 531 893.00 | 731 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BT Marchandises | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 508.00 | 199 548.00 | 665 961.00 | 865 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 346.00 | -195 754.00 | | -179 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 765.00 | 16 408.00 | | -28 765.00 |
DL TOTAL (I) | 291 888.00 | 320 654.00 | | 291 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 929.00 | 3 483.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 40 250.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 433.00 | 107 921.00 | | 118 433.00 |
EA Autres dettes | 226 000.00 | 238 000.00 | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 073.00 | 389 654.00 | | 374 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 961.00 | 710 307.00 | | 665 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
FG Production vendue services | 778 797.00 | | 778 797.00 | 778 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 929.00 | | 833 929.00 | 833 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GE Autres charges | | | 27 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 022.00 | -23 898.00 | | -22 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 992.00 | 892 863.00 | | 838 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 757.00 | 876 455.00 | | 867 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 765.00 | 16 408.00 | | -28 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 607.00 | | 13 563.00 | 718 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 731 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 326 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 420.00 | | | 392 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 778.00 | | 13 352.00 | 313 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 408.00 | | 211.00 | 12 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 284.00 | 35 994.00 | 730.00 | 164 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 284.00 | 35 994.00 | 730.00 | 164 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VC Groupe et associés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 515.00 | 28 895.00 | 12 620.00 | 41 515.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 144.00 | 370 144.00 | | 370 144.00 |