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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 228.00 | 36 191.00 | 1 037.00 | 37 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 040.00 | 248 813.00 | 46 226.00 | 295 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 549.00 | 285 004.00 | 453 545.00 | 738 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BT Marchandises | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CF Disponibilités | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 679.00 | 285 004.00 | 544 675.00 | 829 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 478.00 | -270 722.00 | | -61 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 749.00 | -105 756.00 | | -145 749.00 |
DL TOTAL (I) | 292 772.00 | 123 522.00 | | 292 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 2 530.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | 69 533.00 | | 62 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | 87 318.00 | | 88 525.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 285 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 902.00 | 444 382.00 | | 251 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 675.00 | 567 904.00 | | 544 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 936.00 | | 21 613.00 | 716 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 420.00 | | | 392 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 177.00 | | 21 091.00 | 311 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | 522.00 | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 673.00 | 17 331.00 | 285 004.00 | 267 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 673.00 | 17 331.00 | 285 004.00 | 267 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 866.00 | 21 005.00 | 13 860.00 | 34 866.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 372.00 | 251 372.00 | | 251 372.00 |