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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 688.00 | 21 954.00 | 14 734.00 | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 091.00 | 142 330.00 | 134 761.00 | 277 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 607.00 | 164 284.00 | 554 323.00 | 718 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BT Marchandises | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
CF Disponibilités | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 591.00 | 164 284.00 | 710 307.00 | 874 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 754.00 | -198 160.00 | | -195 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | 2 406.00 | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 320 654.00 | 304 246.00 | | 320 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483.00 | 3 369.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 39 481.00 | | 40 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 921.00 | 128 533.00 | | 107 921.00 |
EA Autres dettes | 238 000.00 | 200 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 654.00 | 371 383.00 | | 389 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 307.00 | 675 629.00 | | 710 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
FG Production vendue services | 811 281.00 | | 811 281.00 | 811 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 119.00 | | 868 119.00 | 868 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | 27 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 146.00 | 1.00 | | 17 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 68.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 435.00 | -68.00 | | 13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 898.00 | -23 241.00 | | -23 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 863.00 | 938 988.00 | | 892 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 455.00 | 936 583.00 | | 876 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 408.00 | 2 406.00 | | 16 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 372.00 | | 263 146.00 | 855 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 614.00 | 213 297.00 | 718 607.00 | 186 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 614.00 | | 392 420.00 | 186 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 234.00 | 313 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 420.00 | | 186 614.00 | 392 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 616.00 | | 76 397.00 | 450 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | 135.00 | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 556.00 | 30 251.00 | 209 523.00 | 343 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 556.00 | 30 251.00 | 209 523.00 | 343 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VI Groupe et associés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 459.00 | 49 050.00 | 12 408.00 | 61 459.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 171.00 | 386 171.00 | | 386 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |