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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 777.00 | 28 334.00 | 7 443.00 | 35 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 049.00 | 181 470.00 | 92 580.00 | 274 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 221.00 | 209 804.00 | 505 418.00 | 715 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BT Marchandises | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 193.00 | 209 804.00 | 550 390.00 | 760 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -208 112.00 | -179 346.00 | | -208 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 378.00 | -28 765.00 | | -106 378.00 |
DL TOTAL (I) | 185 510.00 | 291 888.00 | | 185 510.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 3 929.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 998.00 | 25 710.00 | | 43 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 118 433.00 | | 90 984.00 |
EA Autres dettes | 214 000.00 | 226 000.00 | | 214 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 180.00 | 374 073.00 | | 353 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 390.00 | 665 961.00 | | 550 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
FG Production vendue services | 726 828.00 | | 726 828.00 | 726 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 275.00 | | 781 275.00 | 781 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 653.00 | 838 992.00 | | 789 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 032.00 | 867 757.00 | | 896 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 378.00 | -28 765.00 | | -106 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 440.00 | | 8 217.00 | 731 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 436.00 | 715 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 436.00 | 309 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 420.00 | | | 392 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 400.00 | | 7 862.00 | 326 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | 355.00 | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 548.00 | 34 608.00 | 24 352.00 | 199 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 548.00 | 34 608.00 | 24 352.00 | 199 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 390.00 | 350 390.00 | | 350 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |