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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 22 301.00 | 31 907.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 529.00 | 56 767.00 | 114 762.00 | 171 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 455.00 | 84 928.00 | 461 527.00 | 546 455.00 |
BT Marchandises | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 983.00 | 84 928.00 | 614 055.00 | 698 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 317 159.00 | | | 317 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DL TOTAL (I) | 361 394.00 | | | 361 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 055.00 | | | 614 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 708.00 | | 772 708.00 | 772 708.00 |
FG Production vendue services | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 639.00 | | | 838 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 798.00 | | | 802 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 831.00 | | 2 931.00 | 543 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 546 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 806.00 | | 2 931.00 | 222 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 24 067.00 | | 60 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 001.00 | 24 067.00 | | 55 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 774.00 | 29 287.00 | 100 868.00 | 151 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 662.00 | 130 174.00 | 100 868.00 | 252 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468.00 | | | 468.00 |
ST Autres comptes | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
ZE Dividendes | 763.00 | | | 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 470.00 | | | 55 470.00 |