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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 51 114.00 | 3 094.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 660.00 | 143 380.00 | 50 280.00 | 193 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 586.00 | 200 354.00 | 368 232.00 | 568 586.00 |
BT Marchandises | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 949.00 | | 223 949.00 | 223 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 535.00 | 200 354.00 | 592 180.00 | 792 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 425 421.00 | | | 425 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 441 254.00 | | | 441 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 180.00 | | | 592 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 902.00 | | 852 902.00 | 852 902.00 |
FG Production vendue services | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 739.00 | | 939 739.00 | 939 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 191.00 | | | 949 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 751.00 | | | 941 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 586.00 | | | 568 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 547.00 | 30 807.00 | | 169 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 687.00 | 30 807.00 | | 163 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 564.00 | 19 805.00 | 9 760.00 | 29 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 926.00 | 141 167.00 | 9 760.00 | 150 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 033.00 | | | 47 033.00 |