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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 27 721.00 | 26 487.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 354.00 | 73 654.00 | 101 699.00 | 175 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 279.00 | 107 236.00 | 443 044.00 | 550 279.00 |
BT Marchandises | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 309.00 | 107 236.00 | 609 073.00 | 716 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 352 238.00 | | | 352 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 387 583.00 | | | 387 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 073.00 | | | 609 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 769.00 | | 769 769.00 | 769 769.00 |
FG Production vendue services | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 646.00 | | 835 646.00 | 835 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 220.00 | | | 846 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 269.00 | | | 819 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 455.00 | | 5 202.00 | 546 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 550 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 229 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 737.00 | | 5 202.00 | 225 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 928.00 | 23 686.00 | 1 378.00 | 84 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 068.00 | 23 686.00 | 1 378.00 | 79 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 366.00 | 30 058.00 | 87 821.00 | 123 366.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 199.00 | 15 310.00 | 889.00 | 16 199.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 491.00 | 128 183.00 | 87 821.00 | 221 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
ZE Dividendes | 763.00 | | | 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 216.00 | | | 55 216.00 |