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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 33 142.00 | 21 066.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 630.00 | 77 546.00 | 110 084.00 | 187 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 555.00 | 116 548.00 | 446 007.00 | 562 555.00 |
BT Marchandises | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 396.00 | 116 548.00 | 600 848.00 | 717 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 379 190.00 | | | 379 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DL TOTAL (I) | 413 938.00 | | | 413 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 910.00 | | | 186 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 848.00 | | | 600 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
FG Production vendue services | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 553.00 | | 811 553.00 | 811 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 193.00 | | | 827 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 838.00 | | | 800 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 279.00 | | 33 087.00 | 550 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 811.00 | 562 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 811.00 | 241 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 562.00 | | 33 087.00 | 229 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 236.00 | 30 271.00 | 15 955.00 | 107 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 376.00 | 30 271.00 | 15 955.00 | 101 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 686.00 | 31 091.00 | 79 595.00 | 110 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 12 392.00 | 889.00 | 13 281.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 910.00 | 107 315.00 | 79 595.00 | 186 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147.00 | | | 147.00 |
ST Autres comptes | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 011.00 | | | 57 011.00 |