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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 39 133.00 | 15 075.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 025.00 | 94 384.00 | 96 642.00 | 191 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 951.00 | 139 376.00 | 426 575.00 | 565 951.00 |
BT Marchandises | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 016.00 | 139 376.00 | 585 640.00 | 725 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 405 545.00 | | | 405 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 423 631.00 | | | 423 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 640.00 | | | 585 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 572.00 | | 721 572.00 | 721 572.00 |
FG Production vendue services | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 862.00 | | 802 862.00 | 802 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 193.00 | | | 810 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 555.00 | | 7 890.00 | 562 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 565 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 245 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 838.00 | | 7 890.00 | 241 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 548.00 | 27 323.00 | 4 494.00 | 116 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 688.00 | 27 323.00 | 4 494.00 | 110 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 231.00 | 31 696.00 | 49 534.00 | 81 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 009.00 | 112 475.00 | 49 534.00 | 162 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254.00 | | | 254.00 |
ST Autres comptes | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 901.00 | | | 51 901.00 |