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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 730.00 | | 7 460 730.00 | 7 460 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BZ Autres créances | 1 090 006.00 | | 1 090 006.00 | 1 090 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 728 728.00 | | 2 728 728.00 | 2 728 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 715.00 | | 3 870 715.00 | 3 870 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 445.00 | | 11 331 445.00 | 11 331 445.00 |
CU Autres participations | 7 460 578.00 | | 7 460 578.00 | 7 460 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 627.00 | 242 627.00 | | 242 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
DG Autres réserves | 420 327.00 | 420 327.00 | | 420 327.00 |
DH Report à nouveau | -76 860.00 | | | -76 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 659.00 | -76 860.00 | | 300 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 818.00 | 6 558 159.00 | | 6 858 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 330.00 | 2 459 974.00 | | 858 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 364.00 | 3 716 084.00 | | 3 550 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 44 166.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | 7 343.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 627.00 | 6 227 569.00 | | 4 472 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 331 445.00 | 12 785 728.00 | | 11 331 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -13 240.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 613.00 | 47 050.00 | | 452 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 954.00 | 123 910.00 | | 151 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 659.00 | -76 860.00 | | 300 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
UX Autres créances clients | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
VB T. V. A. | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VC Groupe et associés | 749 287.00 | | | 749 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 800.00 | 164 739.00 | 521 061.00 | 685 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 364.00 | 3 415 617.00 | 134 747.00 | 3 550 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 967.00 | | | 292 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 986.00 | 979 350.00 | 162 636.00 | 1 141 986.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 627.00 | 3 816 819.00 | 655 808.00 | 4 472 627.00 |