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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
AP Constructions | 84 828.00 | 41 706.00 | 43 122.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 40 786.00 | 10 009.00 | 50 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BF Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 914.00 | 82 493.00 | 7 466 422.00 | 7 548 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BZ Autres créances | 537 909.00 | | 537 909.00 | 537 909.00 |
CF Disponibilités | 1 800 958.00 | | 1 800 958.00 | 1 800 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 758.00 | | 2 418 758.00 | 2 418 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 672.00 | 82 493.00 | 9 885 179.00 | 9 967 672.00 |
CU Autres participations | 7 396 821.00 | | 7 396 821.00 | 7 396 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
DG Autres réserves | 421 256.00 | 421 256.00 | | 421 256.00 |
DH Report à nouveau | -304 108.00 | -62 693.00 | | -304 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 738.00 | -179 877.00 | | 45 738.00 |
DK Provisions réglementées | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 234.00 | 6 404 568.00 | | 6 424 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 133.00 | 178 160.00 | | 177 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 259.00 | 1 318 089.00 | | 3 041 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 248.00 | 24 972.00 | | 58 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 8 116.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 180 760.00 | 128.00 | | 180 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 945.00 | 1 529 465.00 | | 3 460 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 179.00 | 7 934 032.00 | | 9 885 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 001.00 | | | 335 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 838.00 | | | 268 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 839.00 | 21 634.00 | | 603 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 812.00 | | | 489 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 578.00 | 55 304.00 | | 492 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 260.00 | -33 670.00 | | 111 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 119.00 | 78 821.00 | | 676 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 381.00 | 258 698.00 | | 630 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 738.00 | -179 877.00 | | 45 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 266.00 | | 4 066.00 | 489 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 006.00 | 148 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 446.00 | 148 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 707.00 | | 4 066.00 | 425 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 075.00 | 14 611.00 | 124 194.00 | 192 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 352.00 | 14 611.00 | 121 471.00 | 189 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 18.00 | 6.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
UP Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VC Groupe et associés | 321 187.00 | 321 187.00 | | 321 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 041 259.00 | 2 995 906.00 | 45 343.00 | 3 041 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 424.00 | 63 396.00 | 41 028.00 | 104 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 416.00 | 572 923.00 | 43 493.00 | 616 416.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 945.00 | 3 415 592.00 | 45 343.00 | 3 460 945.00 |