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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 730.00 | | 7 460 730.00 | 7 460 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BZ Autres créances | 1 661 138.00 | | 1 661 138.00 | 1 661 138.00 |
CF Disponibilités | 427 938.00 | | 427 938.00 | 427 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 743.00 | | 2 144 743.00 | 2 144 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 474.00 | | 9 605 474.00 | 9 605 474.00 |
CU Autres participations | 7 460 578.00 | | 7 460 578.00 | 7 460 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 817.00 | 242 627.00 | | 253 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
DG Autres réserves | 421 256.00 | 420 327.00 | | 421 256.00 |
DH Report à nouveau | | -76 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 052.00 | 300 659.00 | | -34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 086.00 | 6 858 818.00 | | 6 613 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 061.00 | 858 330.00 | | 521 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 684.00 | 3 550 364.00 | | 2 440 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 55 520.00 | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 8 413.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 388.00 | 4 472 627.00 | | 2 992 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 474.00 | 11 331 445.00 | | 9 605 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 749.00 | -28.00 | | -15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 609.00 | 452 613.00 | | 92 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 661.00 | 151 954.00 | | 126 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 052.00 | 300 659.00 | | -34 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
VB T. V. A. | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 708.00 | | | 1 367 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 061.00 | 169 309.00 | 351 752.00 | 521 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 684.00 | 2 282 550.00 | 158 134.00 | 2 440 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 632.00 | | | 226 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 806.00 | 1 542 827.00 | 173 979.00 | 1 716 806.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 388.00 | 2 482 502.00 | 509 886.00 | 2 992 388.00 |