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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
AP Constructions | 84 828.00 | 43 368.00 | 41 461.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 42 697.00 | 8 098.00 | 50 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BF Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 914.00 | 86 065.00 | 7 462 849.00 | 7 548 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BZ Autres créances | 954 748.00 | | 954 748.00 | 954 748.00 |
CF Disponibilités | 1 696 666.00 | | 1 696 666.00 | 1 696 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 729.00 | | 2 707 729.00 | 2 707 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 256 643.00 | 86 065.00 | 10 170 578.00 | 10 256 643.00 |
CU Autres participations | 7 396 821.00 | | 7 396 821.00 | 7 396 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
DG Autres réserves | 162 886.00 | 421 256.00 | | 162 886.00 |
DH Report à nouveau | | -304 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 634.00 | 45 738.00 | | 362 634.00 |
DK Provisions réglementées | 37 030.00 | 35 466.00 | | 37 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 788 433.00 | 6 424 234.00 | | 6 788 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 918.00 | 177 133.00 | | 179 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 620.00 | 3 041 259.00 | | 3 132 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 58 248.00 | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 3 545.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | | 180 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 382 146.00 | 3 460 945.00 | | 3 382 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 578.00 | 9 885 179.00 | | 10 170 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 132 620.00 | | | 3 132 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | 335 001.00 | | 405 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | 603 839.00 | | 405 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 2 766.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 492 579.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 436.00 | 111 260.00 | | 403 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 810.00 | 676 119.00 | | 466 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 176.00 | 630 381.00 | | 104 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 634.00 | 45 738.00 | | 362 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 493.00 | 3 572.00 | | 82 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 493.00 | 3 572.00 | | 82 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UP Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VB T. V. A. | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VC Groupe et associés | 793 551.00 | 793 551.00 | | 793 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 918.00 | 27 663.00 | 152 255.00 | 179 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 620.00 | 3 132 620.00 | | 3 132 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 628.00 | 37 278.00 | 4 350.00 | 41 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 528.00 | 1 006 713.00 | 6 815.00 | 1 013 528.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 146.00 | 3 229 891.00 | 152 255.00 | 3 382 146.00 |