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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 675.00 | 240 000.00 | 6 560 675.00 | 6 800 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BZ Autres créances | 1 327 152.00 | | 1 327 152.00 | 1 327 152.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 357.00 | | 1 373 357.00 | 1 373 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 032.00 | 240 000.00 | 7 934 032.00 | 8 174 032.00 |
CU Autres participations | 6 799 568.00 | 240 000.00 | 6 559 568.00 | 6 799 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
DG Autres réserves | 421 256.00 | 421 256.00 | | 421 256.00 |
DH Report à nouveau | -62 693.00 | -34 052.00 | | -62 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 877.00 | -28 641.00 | | -179 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 568.00 | 6 584 445.00 | | 6 404 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 160.00 | 527 407.00 | | 178 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 089.00 | 3 409 392.00 | | 1 318 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 54 228.00 | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 9 466.00 | | 8 116.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 465.00 | 4 000 492.00 | | 1 529 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 032.00 | 10 584 937.00 | | 7 934 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 670.00 | | | -33 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -9 464.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 821.00 | 287 541.00 | | 78 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 699.00 | 316 182.00 | | 258 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 877.00 | -28 641.00 | | -179 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 830.00 | 106 170.00 | | 133 830.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 133 830.00 | 106 170.00 | | 133 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 830.00 | 106 170.00 | | 133 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 830.00 | 106 170.00 | | 133 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VB T. V. A. | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 374.00 | 1 070 374.00 | | 1 070 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 089.00 | 1 318 089.00 | | 1 318 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 901.00 | 53 877.00 | 105 024.00 | 158 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 749.00 | 1 254 845.00 | 105 904.00 | 1 360 749.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 465.00 | 1 529 465.00 | | 1 529 465.00 |