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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 000.00 | 265 295.00 | 659 704.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407.00 | 4 219 357.00 | 10 500 049.00 | 14 719 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 563.00 | | 591 563.00 | 591 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235 970.00 | 4 484 652.00 | 11 751 318.00 | 16 235 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | 677 616.00 | | 677 616.00 | 677 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 638.00 | | 834 638.00 | 834 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609.00 | 4 484 652.00 | 12 585 957.00 | 17 070 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591 563.00 | | | 591 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -539 957.00 | -423 340.00 | | -539 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516.00 | -116 616.00 | | -112 516.00 |
DL TOTAL (I) | -629 374.00 | -516 857.00 | | -629 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250.00 | 9 685 300.00 | | 9 008 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336.00 | 4 057 241.00 | | 3 843 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935.00 | 62 441.00 | | 130 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 035 331.00 | 13 805 467.00 | | 13 035 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957.00 | 13 468 610.00 | | 12 585 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331.00 | 4 812 667.00 | | 4 773 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 182.00 | | 1 985 182.00 | 1 985 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 182.00 | | 1 985 182.00 | 1 985 182.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379.00 | 15 200.00 | | 53 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379.00 | 15 200.00 | | 53 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 894.00 | -15 200.00 | | -52 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670.00 | 1 955 843.00 | | 1 985 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187.00 | 2 072 460.00 | | 2 098 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 516.00 | -116 616.00 | | -112 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 971.00 | | | 16 235 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 235 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 644 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644 407.00 | | | 15 644 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 564.00 | | | 591 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431.00 | 782 222.00 | | 3 702 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431.00 | 782 222.00 | | 3 702 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 564.00 | | | 591 564.00 |
UX Autres créances clients | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800.00 | 730 800.00 | 3 329 600.00 | 8 992 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 336.00 | 3 843 336.00 | | 3 843 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586.00 | 142 022.00 | 591 564.00 | 733 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331.00 | 4 773 331.00 | 3 329 600.00 | 13 035 331.00 |