| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 000.00 | 404 045.00 | 520 955.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407.00 | 6 413 497.00 | 8 305 910.00 | 14 719 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 564.00 | | 591 564.00 | 591 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235 971.00 | 6 817 543.00 | 9 418 428.00 | 16 235 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 930.00 | | 309 930.00 | 309 930.00 |
BZ Autres créances | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CF Disponibilités | 552 440.00 | | 552 440.00 | 552 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 650.00 | | 964 650.00 | 964 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 621.00 | 6 817 543.00 | 10 383 078.00 | 17 200 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -716 812.00 | -834 765.00 | | -716 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 445.00 | 117 953.00 | | 322 445.00 |
DL TOTAL (I) | -371 268.00 | -693 712.00 | | -371 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 676 135.00 | 7 490 498.00 | | 6 676 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 504.00 | 3 799 504.00 | | 3 799 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 914.00 | 157 703.00 | | 93 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | 4 099.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574 345.00 | 11 451 804.00 | | 10 574 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 078.00 | 10 938 092.00 | | 10 383 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 707.00 | 4 775 804.00 | | 1 068 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 248.00 | | 2 329 248.00 | 2 329 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 248.00 | | 2 329 248.00 | 2 329 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 80.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 80.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 887.00 | 80.00 | | -19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 016.00 | 2 108 420.00 | | 2 333 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 571.00 | 1 990 467.00 | | 2 010 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 445.00 | 117 953.00 | | 322 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 971.00 | | 34 338.00 | 16 235 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 338.00 | 16 235 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 338.00 | 15 644 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644 407.00 | | 34 338.00 | 15 644 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 564.00 | | | 591 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 097.00 | 782 712.00 | 14 266.00 | 6 049 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 097.00 | 782 712.00 | 14 266.00 | 6 049 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799 504.00 | 110 665.00 | | 3 799 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 564.00 | | 591 564.00 | 591 564.00 |
UX Autres créances clients | 309 930.00 | 309 930.00 | | 309 930.00 |
VB T. V. A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 676 000.00 | 859 200.00 | 4 910 800.00 | 6 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 400.00 | | | 814 400.00 |
VP Divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 774.00 | 397 210.00 | 591 564.00 | 988 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 346.00 | 1 068 707.00 | 4 910 800.00 | 10 574 346.00 |