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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 000.00 | 311 545.00 | 613 454.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407.00 | 4 955 329.00 | 9 764 077.00 | 14 719 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 563.00 | | 591 563.00 | 591 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235 970.00 | 5 266 874.00 | 10 969 096.00 | 16 235 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 216.00 | | 547 216.00 | 547 216.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 951.00 | | 660 951.00 | 660 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 896 922.00 | 5 266 874.00 | 11 630 048.00 | 16 896 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -652 474.00 | -539 957.00 | | -652 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 290.00 | -112 516.00 | | -182 290.00 |
DL TOTAL (I) | -811 664.00 | -629 374.00 | | -811 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 276 610.00 | 9 008 250.00 | | 8 276 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 503.00 | 3 843 336.00 | | 3 799 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 077.00 | 130 935.00 | | 178 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 52 808.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 261 713.00 | 13 035 331.00 | | 12 261 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 630 048.00 | 12 585 957.00 | | 11 630 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 313.00 | 4 773 331.00 | | 4 771 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 850.00 | | 2 032 850.00 | 2 032 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 850.00 | | 2 032 850.00 | 2 032 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 485.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 485.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 438.00 | 53 379.00 | | 113 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 438.00 | 53 379.00 | | 113 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 958.00 | -52 894.00 | | -112 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 334.00 | 1 985 670.00 | | 2 033 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 625.00 | 2 098 187.00 | | 2 215 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 290.00 | -112 516.00 | | -182 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 971.00 | | | 16 235 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 235 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 644 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644 407.00 | | | 15 644 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 564.00 | | | 591 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 653.00 | 782 222.00 | | 4 484 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 653.00 | 782 222.00 | | 4 484 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 564.00 | | | 591 564.00 |
UX Autres créances clients | 547 216.00 | | | 547 216.00 |
VB T. V. A. | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262 000.00 | 771 600.00 | 3 468 000.00 | 8 262 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 799 504.00 | 3 799 504.00 | | 3 799 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 792.00 | 635 228.00 | 591 564.00 | 1 226 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 261 713.00 | 4 771 313.00 | 3 468 000.00 | 12 261 713.00 |