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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 000.00 | 496 545.00 | 428 455.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 569.00 | 7 914 663.00 | 6 952 906.00 | 14 867 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 792 569.00 | 8 411 208.00 | 7 381 361.00 | 15 792 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 978 827.00 | | 978 827.00 | 978 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 700.00 | | 1 361 700.00 | 1 361 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 154 269.00 | 8 411 208.00 | 8 743 061.00 | 17 154 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -244 302.00 | -394 368.00 | | -244 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 907.00 | 150 066.00 | | 322 907.00 |
DL TOTAL (I) | 101 705.00 | -221 202.00 | | 101 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 5 816 935.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271 208.00 | 3 799 504.00 | | 8 271 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 911.00 | 81 482.00 | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 194.00 | 9 697 921.00 | | 8 313 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 061.00 | 9 804 882.00 | | 8 743 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 271 208.00 | | | 8 271 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 480.00 | | 2 043 480.00 | 2 043 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 480.00 | | 2 043 480.00 | 2 043 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 264.00 | 1 672.00 | | -8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 785.00 | 2 167 191.00 | | 2 050 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 879.00 | 2 017 124.00 | | 1 727 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 907.00 | 150 066.00 | | 322 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 133.00 | | 667.00 | 16 384 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 231.00 | 15 792 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792 569.00 | | | 15 792 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 564.00 | | 667.00 | 591 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614 376.00 | 796 832.00 | | 7 614 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614 376.00 | 796 832.00 | | 7 614 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 271 208.00 | 132 369.00 | | 8 271 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
UX Autres créances clients | 354 463.00 | 354 463.00 | | 354 463.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166 800.00 | | | 6 166 800.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 874.00 | 367 874.00 | | 367 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 313 194.00 | 174 356.00 | | 8 313 194.00 |