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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 000.00 | 450 295.00 | 474 705.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 569.00 | 7 164 081.00 | 7 703 488.00 | 14 867 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 564.00 | | 591 564.00 | 591 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 133.00 | 7 614 376.00 | 8 769 757.00 | 16 384 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 315.00 | | 341 315.00 | 341 315.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 603 090.00 | | 603 090.00 | 603 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 125.00 | | 1 035 125.00 | 1 035 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 258.00 | 7 614 376.00 | 9 804 882.00 | 17 419 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -394 368.00 | -716 812.00 | | -394 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 066.00 | 322 445.00 | | 150 066.00 |
DL TOTAL (I) | -221 202.00 | -371 268.00 | | -221 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 162.00 | 180 000.00 | | 328 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 162.00 | 180 000.00 | | 328 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816 935.00 | 6 676 135.00 | | 5 816 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 504.00 | 3 799 504.00 | | 3 799 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 93 914.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 697 921.00 | 10 574 346.00 | | 9 697 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 882.00 | 10 383 078.00 | | 9 804 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 682.00 | 1 068 707.00 | | 1 076 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 516.00 | | 2 165 516.00 | 2 165 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 516.00 | | 2 165 516.00 | 2 165 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 185.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 185.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | -19 887.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 191.00 | 2 333 016.00 | | 2 167 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 124.00 | 2 010 571.00 | | 2 017 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 066.00 | 322 445.00 | | 150 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 971.00 | | 148 162.00 | 16 235 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644 407.00 | | 148 162.00 | 15 644 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 564.00 | | | 591 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817 542.00 | 796 834.00 | | 6 817 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 542.00 | 796 834.00 | | 6 817 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 148 162.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 148 162.00 | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799 504.00 | 110 665.00 | | 3 799 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 564.00 | | 591 564.00 | 591 564.00 |
UX Autres créances clients | 341 315.00 | 341 315.00 | | 341 315.00 |
VB T. V. A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816 800.00 | 884 400.00 | 4 026 400.00 | 5 816 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
VP Divers | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 599.00 | 417 035.00 | 591 564.00 | 1 008 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 921.00 | 1 076 682.00 | 4 026 400.00 | 9 697 921.00 |