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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 937.00 | 20 432.00 | 33 504.00 | 53 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 282.00 | 47 732.00 | 33 549.00 | 81 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 509.00 | 9 646.00 | 249 863.00 | 259 509.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CF Disponibilités | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 733.00 | 9 646.00 | 400 087.00 | 409 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 016.00 | 57 378.00 | 433 637.00 | 491 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251.00 | 73.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | 6 628.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 53 569.00 | 14 951.00 | | 53 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 3 576.00 | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 2 980.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 537.00 | 103 408.00 | | 88 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | 68 520.00 | | 74 544.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 3 570.00 | | 3 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 005.00 | 205 996.00 | | 201 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 067.00 | 388 051.00 | | 380 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 637.00 | 403 003.00 | | 433 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 485.00 | 388 051.00 | | 372 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 561.00 | 3 150.00 | 649 711.00 | 646 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 561.00 | 3 150.00 | 649 711.00 | 646 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 839.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 815.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 815.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 23.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 363.00 | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 397.00 | 664 047.00 | | 661 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 329.00 | 657 418.00 | | 616 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 067.00 | 6 628.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 958.00 | | 32 866.00 | 60 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 541.00 | 81 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 541.00 | 53 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 658.00 | | 32 821.00 | 33 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 845.00 | 6 452.00 | 10 564.00 | 51 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | 55.00 | | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 6 397.00 | 10 564.00 | 24 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 047.00 | | 401.00 | 10 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 047.00 | | 401.00 | 10 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 047.00 | | 401.00 | 10 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 005.00 | 201 005.00 | | 201 005.00 |
UX Autres créances clients | 247 973.00 | | | 247 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538.00 | 2 956.00 | 7 582.00 | 10 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 737.00 | 302 737.00 | | 302 737.00 |
VW T.V.A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 068.00 | 372 486.00 | 7 582.00 | 380 068.00 |