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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 906.00 | 55 750.00 | 16 156.00 | 71 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 985.00 | 83 050.00 | 58 935.00 | 141 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 919.00 | 11 856.00 | 239 063.00 | 250 919.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 158.00 | 11 856.00 | 368 302.00 | 380 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 143.00 | 94 906.00 | 427 237.00 | 522 143.00 |
CU Autres participations | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
DH Report à nouveau | -17 170.00 | | | -17 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220.00 | -17 170.00 | | -220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784.00 | 4 004.00 | | 3 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 256.00 | 123 305.00 | | 54 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 1 697.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 46 291.00 | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 406.00 | 66 109.00 | | 95 406.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 20 885.00 | | 22 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 823.00 | 126 992.00 | | 181 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 453.00 | 385 279.00 | | 423 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 237.00 | 389 283.00 | | 427 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 453.00 | 371 093.00 | | 383 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 818.00 | 428.00 | 407 246.00 | 406 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 818.00 | 428.00 | 407 246.00 | 406 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 461.00 | 22 896.00 | | 20 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 720.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 3 688.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -655.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 075.00 | 430 305.00 | | 434 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 295.00 | 447 476.00 | | 434 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220.00 | -17 170.00 | | -220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 247.00 | 11 803.00 | | 71 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 947.00 | 11 803.00 | | 43 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 394.00 | 6 755.00 | 6 293.00 | 11 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | 6 755.00 | 6 293.00 | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394.00 | 6 755.00 | 6 293.00 | 11 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 755.00 | 6 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
UX Autres créances clients | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 186.00 | 14 186.00 | 40 000.00 | 54 186.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 414.00 | 316 414.00 | | 316 414.00 |
VW T.V.A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 453.00 | 383 453.00 | 40 000.00 | 423 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 3 014.00 | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | 6 239.00 | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 25 130.00 | 20 474.00 | | 25 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 672.00 | 20 809.00 | | 20 672.00 |
YT Sous‐traitance | 207 290.00 | 236 874.00 | | 207 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 480.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | 3 494.00 | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 330.00 | 70 071.00 | | 92 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 836.00 | 45 623.00 | | 48 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 790.00 | 284 396.00 | | 257 790.00 |