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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 661.00 | 20 399.00 | 36 262.00 | 56 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 006.00 | 47 699.00 | 36 307.00 | 84 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 248.00 | 16 685.00 | 311 564.00 | 328 248.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 078.00 | 16 685.00 | 487 394.00 | 504 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 085.00 | 64 384.00 | 523 700.00 | 588 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 819.00 | 252.00 | | 25 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | 45 068.00 | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 51 822.00 | 53 569.00 | | 51 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 529.00 | 11 794.00 | | 23 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 166.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 440.00 | 88 537.00 | | 89 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | 74 545.00 | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 3 020.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 622.00 | 201 005.00 | | 269 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 879.00 | 380 068.00 | | 471 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 700.00 | 433 637.00 | | 523 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 856.00 | 372 486.00 | | 456 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 684.00 | 3 657.00 | 618 341.00 | 614 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 684.00 | 3 657.00 | 618 341.00 | 614 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | 6 052.00 | | 7 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 090.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 2 090.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 040.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 3 017.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -927.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 13 764.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 746.00 | 661 397.00 | | 633 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 994.00 | 616 330.00 | | 615 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 753.00 | 45 068.00 | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 282.00 | | 15 147.00 | 81 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 84 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 56 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | 15 147.00 | 53 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 733.00 | 12 390.00 | 12 423.00 | 47 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 12 390.00 | 12 423.00 | 20 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 646.00 | 7 596.00 | 557.00 | 9 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 646.00 | 7 596.00 | 557.00 | 9 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 646.00 | 7 596.00 | 557.00 | 9 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 596.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 622.00 | 269 622.00 | | 269 622.00 |
UX Autres créances clients | 308 708.00 | | | 308 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 439.00 | 8 417.00 | 15 023.00 | 23 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
VW T.V.A. | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 879.00 | 456 856.00 | 15 023.00 | 471 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 2 026.00 | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | 5 795.00 | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 41 177.00 | 27 646.00 | | 41 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 916.00 | 19 912.00 | | 17 916.00 |
YT Sous‐traitance | 346 090.00 | 394 802.00 | | 346 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 767.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | 2 793.00 | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 614.00 | 128 732.00 | | 136 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 508.00 | 81 791.00 | | 80 508.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 986.00 | 448 154.00 | | 411 986.00 |