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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 138.00 | 34 807.00 | 34 330.00 | 69 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 217.00 | 62 107.00 | 77 109.00 | 139 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 054.00 | 12 262.00 | 256 792.00 | 269 054.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 210.00 | 12 262.00 | 373 948.00 | 386 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 427.00 | 74 369.00 | 451 057.00 | 525 427.00 |
CU Autres participations | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 272.00 | 25 819.00 | | 19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 279.00 | 17 753.00 | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 59 800.00 | 51 822.00 | | 59 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 23 529.00 | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 811.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 89 440.00 | | 75 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 707.00 | 83 917.00 | | 66 707.00 |
EA Autres dettes | 22 093.00 | 3 560.00 | | 22 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 439.00 | 269 622.00 | | 210 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 257.00 | 471 879.00 | | 391 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 057.00 | 523 700.00 | | 451 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 760.00 | 456 856.00 | | 384 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 585.00 | 7 217.00 | 653 802.00 | 646 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 585.00 | 7 217.00 | 653 802.00 | 646 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 7 524.00 | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 497.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 1 997.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 54.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 54.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 1 943.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 3 277.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 202.00 | 633 746.00 | | 669 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 924.00 | 615 994.00 | | 636 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 279.00 | 17 753.00 | | 32 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 516.00 | | 54 700.00 | 84 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | | 12 476.00 | 56 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 42 224.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 699.00 | 14 408.00 | | 47 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | 14 408.00 | | 20 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 685.00 | 1 800.00 | 6 223.00 | 16 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | 1 800.00 | 6 223.00 | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 1 800.00 | 6 223.00 | 16 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 6 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 439.00 | 210 439.00 | | 210 439.00 |
UX Autres créances clients | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 8 526.00 | 6 497.00 | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 764.00 | 333 764.00 | | 333 764.00 |
VW T.V.A. | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 257.00 | 384 760.00 | 6 497.00 | 391 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 3 268.00 | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | 6 802.00 | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 33 090.00 | 41 177.00 | | 33 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 741.00 | 17 916.00 | | 20 741.00 |
YT Sous‐traitance | 351 510.00 | 346 090.00 | | 351 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 763.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 4 031.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 922.00 | 136 614.00 | | 117 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 639.00 | 80 508.00 | | 73 639.00 |
ZE Dividendes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 140.00 | 411 986.00 | | 413 140.00 |