| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 906.00 | 43 947.00 | 27 959.00 | 71 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 985.00 | 71 247.00 | 70 738.00 | 141 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 365.00 | 11 394.00 | 172 971.00 | 184 365.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 939.00 | 11 394.00 | 318 544.00 | 329 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 923.00 | 82 641.00 | 389 283.00 | 471 923.00 |
CU Autres participations | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 924.00 | 31 300.00 | | 12 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 170.00 | 3 824.00 | | -17 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004.00 | 43 374.00 | | 4 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 305.00 | 16 139.00 | | 123 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 680.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 75 518.00 | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 78 207.00 | | 66 109.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 26 652.00 | | 20 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 992.00 | 172 517.00 | | 126 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 279.00 | 369 714.00 | | 385 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 283.00 | 413 088.00 | | 389 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 093.00 | 361 510.00 | | 371 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 909.00 | 2 996.00 | 395 905.00 | 392 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 909.00 | 2 996.00 | 395 905.00 | 392 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 086.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 063.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 5 063.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | 2 715.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 2 715.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 2 348.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 305.00 | 596 663.00 | | 430 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 476.00 | 592 839.00 | | 447 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 170.00 | 3 824.00 | | -17 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 827.00 | | 18 140.00 | 141 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 983.00 | 141 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 983.00 | 71 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 748.00 | | 18 140.00 | 71 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 091.00 | 18 170.00 | 15 015.00 | 68 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 791.00 | 18 170.00 | 15 015.00 | 40 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 756.00 | 6 043.00 | 8 405.00 | 13 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756.00 | 6 043.00 | 8 405.00 | 13 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 756.00 | 6 043.00 | 8 405.00 | 13 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | 8 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
UX Autres créances clients | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 258.00 | 9 073.00 | 14 186.00 | 23 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
VW T.V.A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 279.00 | 371 093.00 | 14 186.00 | 385 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 052.00 | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 239.00 | 6 594.00 | | 6 239.00 |
ST Autres comptes | 20 474.00 | 31 454.00 | | 20 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 809.00 | 20 394.00 | | 20 809.00 |
YT Sous‐traitance | 236 874.00 | 332 543.00 | | 236 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 744.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 3 796.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 071.00 | 108 323.00 | | 70 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 623.00 | 57 098.00 | | 45 623.00 |
ZE Dividendes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 396.00 | 390 986.00 | | 284 396.00 |