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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
AH Fonds commercial | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 929.00 | 294 885.00 | 121 044.00 | 415 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 15 837.00 | 5 476.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 819.00 | 380 594.00 | 523 225.00 | 903 819.00 |
BT Marchandises | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
BZ Autres créances | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 050.00 | | 359 050.00 | 359 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 868.00 | 380 594.00 | 882 274.00 | 1 262 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 105.00 | 415 035.00 | | 475 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 654.00 | 60 071.00 | | 59 654.00 |
DL TOTAL (I) | 589 759.00 | 530 105.00 | | 589 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 542.00 | 25 281.00 | | 102 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | 40 715.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 128 803.00 | | 68 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 504.00 | 92 944.00 | | 107 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 515.00 | 287 743.00 | | 292 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 274.00 | 817 849.00 | | 882 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 542.00 | 25 281.00 | | 62 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 083.00 | 102 975.00 | 93 464.00 | 371 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 911.00 | 102 975.00 | 93 464.00 | 305 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 110.00 | 26 890.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 305.00 | 65 065.00 | 240.00 | 65 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 515.00 | 265 625.00 | 26 890.00 | 292 515.00 |