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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
AH Fonds commercial | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 235.00 | 353 292.00 | 112 942.00 | 466 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 539.00 | 21 534.00 | 2 004.00 | 23 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 322.00 | 444 699.00 | 526 623.00 | 971 322.00 |
BT Marchandises | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 138.00 | | 336 138.00 | 336 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 461.00 | 444 699.00 | 862 761.00 | 1 307 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 823.00 | 574 999.00 | | 617 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 42 824.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 686 773.00 | 672 824.00 | | 686 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 949.00 | 66 282.00 | | 68 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 8 919.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 33 135.00 | | 29 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 530.00 | 111 288.00 | | 76 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 988.00 | 219 623.00 | | 175 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 762.00 | 892 447.00 | | 862 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 066.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 132.00 | 87 892.00 | 240.00 | 88 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |